Icatu Vang Fi Rf Inflacao Cp Lp

Data base: 09/2023

11,45% Títulos Públicos R$ 56.275.143,07

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 43.358.151,59	8,82%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.713.824,30	2,18%

64,16% Debêntures R$ 315.459.279,43

Ativo	Posição	% PL
ASAB11	R$ 15.173.437,53	3,09%
LCAMD1	R$ 11.812.617,96	2,40%
IFPT11	R$ 8.104.334,18	1,65%
RODB11	R$ 7.999.871,20	1,63%
AERI11	R$ 7.727.642,49	1,57%

0,20% Mercado Futuro R$ 976.078,46

21,17% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 104.073.521,43

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 15.377.034,79	3,13%
Letra Financeira	R$ 12.346.536,87	2,51%
Letra Financeira	R$ 9.463.413,49	1,92%

2,61% Títulos Privados R$ 12.832.947,42

0,00% Caixa R$ 10.000,00

0,00% Opções R$ 285,34

0,25% Valores a Pagar R$ 1.209.331,37

0,17% Valores a Receber R$ 858.475,21