Icatu Van Fic Fim Cp Maua Prev

FICHA TÉCNICA

ICATU VAN FIC FIM CP MAUA PREV

Gestor

CNPJ

28.581.086/0001-02

Patrimônio

R$ 185.252.992,68

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ICATU VAN FIC FIM CP MAUA PREV

1A 2A 5A Início

0,86%

rent. Últimos 12 meses

1,74%

rent. Últimos 24 meses

3,18%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 176.17 mi

Média nos últimos 12 meses

0,75%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,27% Títulos Públicos R$ 2.263.311,15

98,70% Fundos de Investimento R$ 175.781.056,51

Ativo	Posição	% PL
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ: 05.755.769/0001-33	R$ 53.619.030,13	30,11%
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP CNPJ: 10.922.432/0001-03	R$ 42.819.858,50	24,04%
ARX VINSON INSTITUC FIC FI RF CP CNPJ: 41.579.363/0001-00	R$ 24.137.902,67	13,55%
ITAÚ IV OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R$ 18.900.824,48	10,61%
ICATU VANG CP PG FIM CNPJ: 35.609.382/0001-30	R$ 9.837.654,25	5,52%
ICATU VANG SIMPLES SOBERANO FI RF CNPJ: 14.843.784/0001-24	R$ 6.246.083,41	3,51%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM CNPJ: 35.637.151/0001-30	R$ 4.424.373,34	2,48%
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM CNPJ: 12.105.940/0001-24	R$ 4.001.633,06	2,25%
NIMITZ ICATU VANGUARDA FIC FIM CNPJ: 41.360.164/0001-07	R$ 3.607.817,95	2,03%
OCEANA SELECTION FIC FIA CNPJ: 17.157.131/0001-80	R$ 3.437.101,08	1,93%