Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Brad Fim Cp Ie 5wpreservacao

FICHA TÉCNICA

BRAD FIM CP IE 5WPRESERVACAO

Gestor

CNPJ

21.347.613/0001-70

Patrimônio

R$ 73.402.384,33

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRAD FIM CP IE 5WPRESERVACAO

0,31%
rent. Últimos 12 meses
0,30%
rent. Últimos 24 meses
7,89%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 71.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,54%
Composição Geral
Data base: 09/2023
20,81% Títulos Públicos R$ 15.307.035,50
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 8.283.888,08 11,26%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.557.769,57 4,84%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.883.410,26 2,56%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.581.967,59 2,15%
59,90% Fundos de Investimento R$ 44.055.470,52
Ativo Posição % PL
BRAM FI RF REFERENCIADO DI RUBI CNPJ: 04.253.078/0001-79 R$ 43.419.402,40 59,03%
11,19% Debêntures R$ 8.228.675,80
Ativo Posição % PL
EUFA13 R$ 1.044.833,31 1,42%
PALFA2 R$ 790.196,60 1,07%
Debênture simples R$ 733.864,62 1,00%
6,49% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 4.774.426,11
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.312.452,97 1,78%
Letra Financeira R$ 750.765,61 1,02%
1,56% Títulos Privados R$ 1.150.126,74
0,01% Caixa R$ 10.000,00
0,03% Valores a Pagar R$ 25.409,93
0,00% Valores a Receber R$ 3.117,57

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 13,17% 27,16% 17,93%
Volatilidade 0,22% 0,31% 0,30% 7,89% 6,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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