Ibiza Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

IBIZA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

18.368.511/0001-26

Patrimônio

R$ 26.918.402,08

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

IBIZA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,95%

rent. Últimos 12 meses

2,95%

rent. Últimos 24 meses

6,47%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 26.30 mi

Média nos últimos 12 meses

0,85%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-3,85%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,25% Títulos Públicos R$ 2.488.330,35

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.488.330,35	9,25%

88,96% Fundos de Investimento R$ 23.920.326,32

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 20.993.513,84	78,07%
VIC SPECTRA LAT A PRIV EQ III FIM IE CNPJ: 27.292.940/0001-58	R$ 852.979,61	3,17%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 650.708,13	2,42%
SUPPLY PHARMA FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO	R$ 382.436,47	1,42%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 316.141,10	1,18%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	R$ 189.122,40	0,70%
INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	R$ 132.929,66	0,49%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV	R$ 103.701,62	0,39%