Hsn Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

HSN FIC FIM CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

32.669.482/0001-63

Patrimônio

R$ 33.291.247,62

Taxa de Administração

0.25

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

HSN FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,22%

rent. Últimos 12 meses

6,01%

rent. Últimos 24 meses

6,99%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 29.86 mi

Média nos últimos 12 meses

4,99%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,31%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,97% Fundos de Investimento R$ 29.324.436,56

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 5.360.942,86	18,28%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80	R$ 2.531.550,14	8,63%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM CNPJ: 30.129.261/0001-77	R$ 2.144.502,79	7,31%
MANAGER KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 27.782.855/0001-78	R$ 2.095.975,12	7,15%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 2.072.003,36	7,06%
MANAGER SPX FALCON FIC FIA CNPJ: 19.436.830/0001-94	R$ 1.852.235,82	6,31%
MANAGER IBIUNA HEDGE STH S FIC FIM CNPJ: 37.008.365/0001-72	R$ 1.200.015,84	4,09%
MANAGER TORK FIC FIA CNPJ: 31.006.632/0001-96	R$ 1.193.193,41	4,07%
MANAGER CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 36.351.407/0001-00	R$ 1.175.845,69	4,01%
MANAGER MILES ACER LONG BIAS FIC FIM CNPJ: 25.079.446/0001-84	R$ 1.164.505,03	3,97%