Holder Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

HOLDER FIC FIM CP

Gestor

PORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

26.811.806/0001-53

Patrimônio

R$ 15.467.600,89

Taxa de Administração

0.53

Administrador

PORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

HOLDER FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

1,85%

rent. Últimos 12 meses

2,46%

rent. Últimos 24 meses

2,69%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.47 mi

Média nos últimos 12 meses

1,74%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,88% Fundos de Investimento R$ 14.960.541,08

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80	R$ 3.069.443,28	20,49%
SPECIALE BRAVE 30 HIGH GRADE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 1.857.096,18	12,40%
SPECIALE BRAVE FIC FIM CP CNPJ: 36.013.900/0001-10	R$ 1.479.805,56	9,88%
SPECIALE TATIC JURO REAL FI RF CP CNPJ: 36.729.882/0001-78	R$ 1.007.169,97	6,72%
SOLIS SPECIALE CP FIC FIM CNPJ: 30.910.762/0001-96	R$ 891.925,25	5,95%
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61	R$ 809.296,46	5,40%
ART SPECIALE FIC FIM CP CNPJ: 34.096.104/0001-63	R$ 549.079,67	3,67%
BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA CNPJ: 17.447.468/0001-21	R$ 538.635,16	3,60%
AP HIGH YIELD SPEC FIC FIM CP CNPJ: 32.295.564/0001-95	R$ 517.121,13	3,45%
KAPITALO ZETA II FIC FIM ACCESS CNPJ: 35.088.117/0001-53	R$ 515.025,99	3,44%