Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Hlv Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

HLV FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

33.269.393/0001-92

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

HLV FIC FIM CP

5,48%
rent. Últimos 12 meses
5,77%
rent. Últimos 24 meses
5,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 901.58 m

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,95%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,43%
Composição Geral
Data base: 02/2023
99,37% Fundos de Investimento R$ 1.094.119,79
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 571.943,50 51,94%
ANGA CREDITO EST FIC FIM CP CNPJ: 23.034.819/0001-75 R$ 423.538,00 38,47%
ALGIDO FIA CNPJ: 36.896.028/0001-04 R$ 98.638,29 8,96%
0,18% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,18%
0,34% Valores a Pagar R$ 3.785,55
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.785,55 0,34%
0,11% Valores a Receber R$ 1.171,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.171,57 0,11%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,07% -0,47% 5,14% 4,93%
Volatilidade 0,00% 5,48% 5,77% 5,20% 5,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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