Hedge Al I Master Fim Cp

Data base: 09/2023

3,14% Títulos Públicos R$ 17.370.613,32

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 13.070.144,61	2,36%

75,82% Fundos de Investimento R$ 420.051.010,69

Ativo	Posição	% PL
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 201.095.868,74	36,30%
PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 67.452.525,14	12,18%
CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 55.812.960,00	10,07%
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 38.049.936,30	6,87%
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 17.259.482,85	3,12%
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 12.780.246,96	2,31%
HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 10.422.000,00	1,88%

11,15% Ações R$ 61.742.752,11

Ativo	Posição	% PL
A es - HCRA13	R$ 25.417.589,81	4,59%

0,57% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.132.073,39

5,29% Investimento Exterior R$ 29.301.066,35

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 29.301.066,35	5,29%

0,19% BDR R$ 1.031.425,02

0,41% Caixa R$ 2.295.764,43

0,00% Mercado Futuro R$ -6.627,07

-0,01% Opções R$ -52.700,00

0,03% Outros R$ 153.538,80

2,53% Valores a Pagar R$ 13.993.250,28

0,90% Valores a Receber R$ 4.964.425,11