Haya Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

HAYA FIM CP IE

Gestor

UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS

CNPJ

32.999.505/0001-06

Patrimônio

R$ 26.695.680,41

Taxa de Administração

0.36

Administrador

UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

HAYA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,39%

rent. Últimos 12 meses

4,35%

rent. Últimos 24 meses

4,59%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 25.98 mi

Média nos últimos 12 meses

3,33%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,70%

Composição Geral

Data base: 09/2023

12,27% Títulos Públicos R$ 3.219.770,40

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.753.339,78	10,49%

87,67% Fundos de Investimento R$ 23.012.067,67

Ativo	Posição	% PL
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00	R$ 3.084.600,78	11,75%
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 2.740.158,50	10,44%
JURO REAL FI RF CP CNPJ: 12.124.230/0001-41	R$ 2.294.737,03	8,74%
UBS FI RF CP CNPJ: 05.922.462/0001-80	R$ 1.853.831,84	7,06%
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM CNPJ: 31.247.845/0001-00	R$ 1.533.844,13	5,84%
CONSENSO S FIC FIM CP CNPJ: 12.023.897/0001-58	R$ 1.448.026,84	5,52%
CONSENSO IBIUNA FIC FIM CNPJ: 20.586.697/0001-31	R$ 1.260.088,51	4,80%
CONSENSO V FIC FIM CNPJ: 09.606.287/0001-72	R$ 1.223.521,01	4,66%
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FIM CNPJ: 41.799.581/0001-50	R$ 991.444,03	3,78%