Harmonicus Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

HARMONICUS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

09.075.595/0001-19

Patrimônio

R$ 4.344.880,88

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

HARMONICUS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,26%

rent. Últimos 12 meses

8,19%

rent. Últimos 24 meses

7,07%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 4.98 mi

Média nos últimos 12 meses

3,70%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-46,70%

Composição Geral

Data base: 09/2023

12,75% Títulos Públicos R$ 597.649,64

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 307.974,05	6,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 289.675,59	6,18%

87,15% Fundos de Investimento R$ 4.085.912,03

Ativo	Posição	% PL
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 1.918.208,45	40,92%
VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 659.313,63	14,06%
ITAU VERTICE CRED ESTR FIC FIM CP CNPJ: 31.933.992/0001-33	R$ 536.435,58	11,44%
Redpoint eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 362.241,62	7,73%
Pátria Infraestrutura IV Feeder-D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 224.886,16	4,80%
VINCI CAPITAL PARTNERS II J BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 202.187,12	4,31%
ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP CNPJ: 35.650.703/0001-40	R$ 158.199,56	3,37%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 20.292,50	0,43%