Bnp Paribas Guitar Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BNP PARIBAS GUITAR FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.190.541/0001-16

Patrimônio

R$ 70.591.704,18

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BNP PARIBAS GUITAR FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,44%

rent. Últimos 12 meses

2,96%

rent. Últimos 24 meses

3,19%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 67.64 mi

Média nos últimos 12 meses

2,29%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,29%

Composição Geral

Data base: 09/2023

36,61% Títulos Públicos R$ 25.012.953,91

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 13.402.284,89	19,61%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.852.176,74	8,56%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.758.492,28	8,43%

63,27% Fundos de Investimento R$ 43.230.876,51

Ativo	Posição	% PL
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FIC FI CNPJ: 24.552.905/0001-32	R$ 7.725.782,34	11,31%
FEEDER SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 20.867.112/0001-51	R$ 5.472.103,84	8,01%
FEEDER IBIUNA STH FIC FIM CNPJ: 28.518.497/0001-53	R$ 5.087.367,86	7,45%
FEEDER GLOBAL IN FIC FIM IE CNPJ: 27.944.533/0001-88	R$ 4.929.405,61	7,21%
FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC FIM CNPJ: 32.287.581/0001-80	R$ 4.811.174,66	7,04%
FEEDER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 19.821.760/0001-98	R$ 3.240.562,01	4,74%
ITAU VEGA HP MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 11.863.242/0001-25	R$ 2.841.696,01	4,16%