Guide Cash Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

GUIDE CASH FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

00.539.553/0001-17

Patrimônio

R$ 399.509.679,33

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GUIDE CASH FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

0,18%

rent. Últimos 12 meses

0,19%

rent. Últimos 24 meses

0,25%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 387.61 mi

Média nos últimos 12 meses

0,15%

Média nos últimos 12 meses

6592

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,48% Fundos de Investimento R$ 394.825.781,61

Ativo	Posição	% PL
AZ QUEST TERMO FI RF CNPJ: 22.681.798/0001-17	R$ 35.078.205,99	8,84%
GUIDE TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 50.099.578/0001-15	R$ 33.807.407,22	8,52%
BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 08.669.394/0001-87	R$ 31.781.708,09	8,01%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78	R$ 25.461.538,61	6,42%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 23.899.319,45	6,02%
GUIDE TERMO FI RF LP CNPJ: 48.122.257/0001-42	R$ 22.444.436,13	5,66%
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CP CNPJ: 18.719.154/0001-01	R$ 21.826.896,64	5,50%
OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP CNPJ: 46.098.897/0001-39	R$ 19.541.357,11	4,92%
PLURA CRED CORP II FIC FI RF CP LP CNPJ: 18.316.558/0001-46	R$ 19.211.695,42	4,84%
ABSOLUTE CRETA FIC FI RF CP CNPJ: 48.096.240/0001-68	R$ 17.093.253,18	4,31%