Guaeca Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GUAECA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

15.586.806/0001-80

Patrimônio

R$ 55.682.038,14

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GUAECA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

7,67%

rent. Últimos 12 meses

7,57%

rent. Últimos 24 meses

6,75%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 53.13 mi

Média nos últimos 12 meses

6,01%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,37%

Composição Geral

Data base: 09/2023

26,45% Títulos Públicos R$ 14.268.248,91

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.151.955,47	9,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.128.794,39	9,51%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.121.773,13	3,93%

72,95% Fundos de Investimento R$ 39.349.354,63

Ativo	Posição	% PL
PCS II BRASIL FIM CP IE CNPJ: 42.556.281/0001-03	R$ 6.085.670,02	11,28%
PSS ESPECTRO FIM CP IE CNPJ: 30.282.320/0001-42	R$ 5.874.173,50	10,89%
SPS III FEEDER B - FIM CP CNPJ: 42.404.779/0001-50	R$ 5.680.343,32	10,53%
SPS II FEEDER B FIM CP CNPJ: 30.654.823/0001-00	R$ 5.281.130,65	9,79%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 4.348.471,22	8,06%
REAL INVESTOR FIC FIA - BDR NIVEL I CNPJ: 10.500.884/0001-05	R$ 3.445.277,40	6,39%
VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FIC FIM CNPJ: 40.905.462/0001-72	R$ 2.529.426,86	4,69%