Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Grdi Fic Fim

FICHA TÉCNICA

GRDI FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.218.588/0001-48

Patrimônio

R$ 69.783.713,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GRDI FIC FIM

3,10%
rent. Últimos 12 meses
3,80%
rent. Últimos 24 meses
3,78%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 94.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,79%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,60% Fundos de Investimento R$ 84.040.591,23
Ativo Posição % PL
GARDE D ARTAGNAN MASTER FIM CNPJ: 18.981.231/0001-99 R$ 83.788.043,81 99,30%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 252.547,42 0,30%
0,00% Caixa R$ 1.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,01 0,00%
0,39% Valores a Pagar R$ 328.303,90
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 328.303,90 0,39%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,29% 9,20% 17,54% 26,05%
Volatilidade 3,21% 3,10% 3,80% 3,78% 5,38%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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