Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Global Income Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GLOBAL INCOME FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

21.261.301/0001-49

Patrimônio

R$ 19.366.125,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GLOBAL INCOME FIC FIM CP IE

6,52%
rent. Últimos 12 meses
8,34%
rent. Últimos 24 meses
7,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 21.22 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
123

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,24%
Composição Geral
Data base: 09/2023
92,60% Fundos de Investimento R$ 18.920.520,26
Ativo Posição % PL
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FIM IE CNPJ: 26.112.022/0001-37 R$ 18.470.439,12 90,40%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 450.081,14 2,20%
0,07% Caixa R$ 15.000,36
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 15.000,36 0,07%
2,98% Valores a Pagar R$ 608.778,36
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 608.778,36 2,98%
4,34% Valores a Receber R$ 887.490,59
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 887.490,59 4,34%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,09% 8,45% 10,47% 21,05%
Volatilidade 5,46% 6,52% 8,34% 7,38% 7,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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