Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Gf Specific Rf Ref Di Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

GF SPECIFIC RF REF DI CP FIC FI

Gestor

CNPJ

30.494.013/0001-25

Patrimônio

R$ 53.215.137,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

GF SPECIFIC RF REF DI CP FIC FI

0,21%
rent. Últimos 12 meses
0,16%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 50.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 51.649.240,63
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI FI CNPJ: 01.630.558/0001-13 R$ 30.157.455,44 58,37%
SANTANDER FI REFER DI CP CNPJ: 02.224.382/0001-62 R$ 21.491.785,19 41,59%
0,01% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 8.449,77
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 8.449,77 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 7.434,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.434,60 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,90% 13,18% 28,41% 36,20%
Volatilidade 0,16% 0,21% 0,16% 0,26% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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