Cshg Adma Prev Fim – Cp

FICHA TÉCNICA

CSHG ADMA PREV FIM – CP

Gestor

CNPJ

27.974.837/0001-98

Patrimônio

R$ 34.597.510,49

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG ADMA PREV FIM – CP

1A 2A 5A Início

2,20%

rent. Últimos 12 meses

2,71%

rent. Últimos 24 meses

4,07%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 32.86 mi

Média nos últimos 12 meses

1,98%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,15%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,41% Títulos Públicos R$ 8.134.061,82

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.828.766,65	8,49%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.795.702,86	5,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.758.284,32	5,28%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.612.547,83	4,84%

75,54% Fundos de Investimento R$ 25.174.934,43

Ativo	Posição	% PL
CSHG PREV MASTER SOBERANO FI RF REF DI CNPJ: 31.611.503/0001-27	R$ 7.513.100,10	22,54%
CSHG MASTER IA CP FIM PREV CNPJ: 25.307.339/0001-66	R$ 5.136.865,35	15,41%
CSHG GENOA CAP CRUISE PREV II FIC FIM CNPJ: 42.830.912/0001-30	R$ 1.913.205,48	5,74%
CSHG IBIUNA PREV II FIC FIM CNPJ: 42.830.886/0001-40	R$ 1.753.329,99	5,26%
CSHG LEGACY CAPITAL PREV II FIC FIM CNPJ: 41.283.181/0001-98	R$ 1.747.672,57	5,24%
CSHG VERDE AM PREV FIC FIM PREV CNPJ: 25.681.960/0001-95	R$ 1.425.889,43	4,28%