Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Exg Fia Ie

FICHA TÉCNICA

EXG FIA IE

Gestor

GERVAL

CNPJ

12.518.279/0001-89

Patrimônio

R$ 18.500.205,95

Taxa de Administração

0

Administrador

GERVAL

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EXG FIA IE

19,34%
rent. Últimos 12 meses
22,66%
rent. Últimos 24 meses
23,39%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 37.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
19,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
34

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-39,43%
Composição Geral
Data base: 04/2023
0,39% Títulos Públicos R$ 84.836,98
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 84.836,98 0,39%
99,53% Fundos de Investimento R$ 21.580.592,90
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 21.580.592,90 99,53%
0,02% Valores a Pagar R$ 3.529,80
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.529,80 0,02%
0,06% Valores a Receber R$ 12.599,42
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.599,42 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 4,40% -1,48% -11,46% -31,64%
Volatilidade 0,00% 19,34% 22,66% 23,39% 23,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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