Geracao P Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

GERACAO P FIM CP IE

Gestor

CNPJ

25.224.857/0001-16

Patrimônio

R$ 29.991.893,98

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GERACAO P FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,89%

rent. Últimos 12 meses

4,88%

rent. Últimos 24 meses

5,31%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 29.41 mi

Média nos últimos 12 meses

3,70%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,85%

Composição Geral

Data base: 09/2023

16,41% Títulos Públicos R$ 4.879.717,37

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.955.144,25	6,57%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.527.388,60	5,14%

83,52% Fundos de Investimento R$ 24.840.778,77

Ativo	Posição	% PL
XPA MULTI FIC FIM CP INV EXT CNPJ: 27.546.601/0001-50	R$ 6.196.944,87	20,84%
XP REF FI RF REF DI CP CNPJ: 10.843.445/0001-97	R$ 2.893.389,87	9,73%
XPA RV FIC FIM CNPJ: 28.767.181/0001-03	R$ 2.082.521,42	7,00%
XPA TATICO FIM CP CNPJ: 30.887.116/0001-55	R$ 1.941.122,33	6,53%
ATMR III FIC FIA CNPJ: 45.124.029/0001-13	R$ 1.367.620,33	4,60%
GRIPEN ADVISORY FIC FIM CNPJ: 24.193.691/0001-55	R$ 1.240.093,03	4,17%
XPA HARPIA FIC FIM CP IE CNPJ: 26.516.247/0001-59	R$ 1.086.549,78	3,65%
AT ADVISORY FIC FIA CNPJ: 23.907.122/0001-61	R$ 922.015,90	3,10%