Darwin Fund Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DARWIN FUND FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

08.940.177/0001-80

Patrimônio

R$ 21.687.221,20

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DARWIN FUND FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,78%

rent. Últimos 12 meses

2,21%

rent. Últimos 24 meses

2,41%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 20.95 mi

Média nos últimos 12 meses

1,70%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

40,00% Títulos Públicos R$ 8.387.234,81

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.117.037,58	10,10%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.115.153,41	10,09%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.110.100,94	10,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.044.942,88	9,75%

59,95% Fundos de Investimento R$ 12.571.152,70

Ativo	Posição	% PL
ARX DENALI FIC FI RF CP CNPJ: 30.921.203/0001-81	R$ 3.629.173,27	17,31%
VERDE AM VII FIC FIM CNPJ: 22.187.998/0001-18	R$ 1.575.631,64	7,51%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 1.367.426,07	6,52%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM CNPJ: 24.140.256/0001-62	R$ 1.322.007,39	6,30%
SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 18.507.745/0001-07	R$ 1.112.455,71	5,31%
GAVEA MACRO ADVISORY FIC FIM CNPJ: 32.240.637/0001-41	R$ 817.027,39	3,90%