Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
SERENDIPITY II FIM CP IE
Gestor
TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS
CNPJ
21.862.627/0001-21
Patrimônio
R$ 19.783.458,70
Taxa de Administração
0.37
Administrador
TRAFALGAR GESTAO DE RECURSOS
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSERENDIPITY II FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 5.246.720,40 | 26,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.985.979,65 | 9,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.192.499,33 | 5,94% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TRAFALGAR TERMO FI RF CNPJ: 44.434.985/0001-39 | R$ 2.288.948,06 | 11,40% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 | R$ 2.115.905,00 | 10,54% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 | R$ 1.003.295,92 | 5,00% |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 | R$ 837.513,60 | 4,17% |
| CLAVE ALPHA MACRO II FIC FIM CNPJ: 41.610.584/0001-02 | R$ 754.114,87 | 3,76% |
| LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94 | R$ 677.662,76 | 3,38% |
| SOLIS TRAFALGAR FIC FIM CP CNPJ: 39.846.684/0001-82 | R$ 568.089,10 | 2,83% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,37% | 11,43% | 24,40% | 20,55% | |
| Volatilidade | 3,01% | 2,84% | 2,50% | 3,38% | 12,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |