Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

G5 Spx F Fic Fim

FICHA TÉCNICA

G5 SPX F FIC FIM

Gestor

CNPJ

34.780.641/0001-28

Patrimônio

R$ 86.957.370,07

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

G5 SPX F FIC FIM

5,10%
rent. Últimos 12 meses
6,51%
rent. Últimos 24 meses
6,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 94.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,71%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
77

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,30%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 94.175.256,25
Ativo Posição % PL
NA X-15 FIC FIM CNPJ: 34.804.063/0001-12 R$ 92.487.065,44 98,19%
G5 FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 23.668.524/0001-50 R$ 1.688.190,81 1,79%
0,00% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 5.895,39
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 5.895,39 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 7.573,98
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.573,98 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,39% -1,33% 19,61% 36,24%
Volatilidade 3,38% 5,10% 6,51% 6,81% 6,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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