G5 Lrm Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

0,76% Títulos Públicos R$ 257.377,63

85,22% Fundos de Investimento R$ 28.884.711,74

Ativo	Posição	% PL
G5 CRPR III FI RF CP CNPJ: 38.251.371/0001-19	R$ 3.146.186,44	9,28%
G5 ALLOCATION FIC FIM CNPJ: 04.869.180/0001-01	R$ 2.513.198,08	7,42%
G5 ALLOCATION EQUITIES FIC FIA CNPJ: 18.060.935/0001-29	R$ 1.962.812,82	5,79%
G5 ALLOCATION INFLACAO FI RF CP CNPJ: 37.334.028/0001-75	R$ 1.935.119,36	5,71%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 1.549.601,24	4,57%
G5 ALLO ALT OFF I FIM CP IE CNPJ: 37.227.760/0001-46	R$ 1.266.349,46	3,74%
G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM CNPJ: 38.537.652/0001-32	R$ 1.172.876,29	3,46%
G5 ALLOC VC II FIC FIM CP IE CNPJ: 34.714.223/0001-32	R$ 1.109.469,30	3,27%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM CNPJ: 28.549.930/0001-18	R$ 1.101.849,45	3,25%

8,98% Debêntures R$ 3.044.397,48

Ativo	Posição	% PL
PRLK11	R$ 1.210.550,40	3,57%

3,10% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.049.639,40

0,01% Caixa R$ 2.957,61

1,85% Outros R$ 627.853,60

0,07% Valores a Pagar R$ 23.689,88

0,01% Valores a Receber R$ 2.563,84