Eupar Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EUPAR FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

19.009.357/0001-69

Patrimônio

R$ 26.058.044,82

Taxa de Administração

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

EUPAR FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,22%

rent. Últimos 12 meses

4,34%

rent. Últimos 24 meses

38,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 26.20 mi

Média nos últimos 12 meses

3,10%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-42,56%

Composição Geral

Data base: 09/2023

30,74% Títulos Públicos R$ 8.168.186,83

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.219.900,44	15,88%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.793.204,84	6,75%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.111.169,17	4,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.043.912,38	3,93%

56,82% Fundos de Investimento R$ 15.101.147,54

Ativo	Posição	% PL
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 4.997.120,65	18,80%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 3.025.867,85	11,39%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.301.416,23	4,90%
AF INVEST MINAS FIA CNPJ: 11.209.172/0001-96	R$ 1.285.412,76	4,84%
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.149.439,69	4,33%
COUGAR FIC FIA CNPJ: 05.322.696/0001-96	R$ 1.048.716,93	3,95%