Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ETOILE FIM CP IE
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
CNPJ
10.265.279/0001-99
Patrimônio
R$ 152.347.040,33
Taxa de Administração
0
Administrador
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOETOILE FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 11.738.385,76 | 7,72% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPS II FEEDER A FIM CP CNPJ: 34.508.396/0001-02 | R$ 32.300.342,97 | 21,25% |
| ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 | R$ 17.246.954,90 | 11,34% |
| SPS III FEEDER A FIM CP CNPJ: 42.405.550/0001-30 | R$ 14.364.896,79 | 9,45% |
| G5 F COMPASS FIC FIA CNPJ: 43.508.203/0001-04 | R$ 8.801.084,22 | 5,79% |
| SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | R$ 8.165.039,32 | 5,37% |
| DSK CPITAL I FIC FIM CNPJ: 41.033.039/0001-92 | R$ 7.838.195,74 | 5,16% |
| LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58 | R$ 6.585.119,58 | 4,33% |
| JUGIS I FIM - CRÉDITO PRIVADO | R$ 2.012.604,44 | 1,32% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVRDA6 | R$ 34.748.592,28 | 22,86% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 7,82% | 14,96% | 24,43% | |
| Volatilidade | 7,39% | 7,44% | 6,26% | 10,09% | 13,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |