Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FI EM ACOES TOXO
Gestor
CNPJ
07.299.083/0001-00
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI EM ACOES TOXO
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 | R$ 19.511.921,50 | 49,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BOVA CI | R$ 122.931,90 | 0,31% |
| 10.406.511/0001-61 | R$ 122.931,90 | 0,31% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS A RESGATAR | R$ 19.648.058,79 | 49,61% |
| AJUSTE DE COTAS | R$ 9.857,27 | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 9.854,57 | 0,02% |
| Despesa Provisão | R$ 9.668,10 | 0,02% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 1.050,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MARGEM DINHEIRO | R$ 146.454,05 | 0,37% |
| LIQ D+1 LIQ D+1 | R$ 19.010,38 | 0,05% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,28% | 0,00% | 2,34% | -6,36% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 18,65% | 18,96% | 27,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |