Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fi Cbs Di Rf

FICHA TÉCNICA

FI CBS DI RF

Gestor

CNPJ

19.673.072/0001-28

Patrimônio

R$ 15.682.761,43

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FI CBS DI RF

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Títulos Públicos R$ 15.140.767,55
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 15.140.767,55 99,96%
0,00% Caixa R$ 300,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 300,00 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 3.386,84
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.386,84 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 1.753,63
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.753,63 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,57% 26,66% 32,74%
Volatilidade 0,02% 0,07% 0,07% 0,24% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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