Frade Iii – Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

FRADE III – FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

33.588.784/0001-70

Patrimônio

R$ 292.938.479,59

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FRADE III – FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,05%

rent. Últimos 12 meses

11,06%

rent. Últimos 24 meses

12,36%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 265.79 mi

Média nos últimos 12 meses

1,80%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,98% Fundos de Investimento R$ 273.031.967,24

Ativo	Posição	% PL
MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP	R$ 212.079.796,71	77,66%
FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP CNPJ: 34.081.680/0001-37	R$ 26.065.053,62	9,54%
XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	R$ 9.682.889,44	3,55%
XP LITIG FUND I1 FIC FIM CP LP CNPJ: 36.643.493/0001-25	R$ 8.756.022,39	3,21%
ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 7.034.699,88	2,58%
FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP CNPJ: 34.081.690/0001-72	R$ 3.331.989,99	1,22%
SPECIAL SITUATIONS N1 FIM CP LP CNPJ: 41.538.891/0001-11	R$ 2.657.826,74	0,97%
XP CE 360 PRO FIC FIM CP LP IE CNPJ: 34.081.651/0001-75	R$ 1.873.108,61	0,69%
BLP PJC VII – FIM CP CNPJ: 29.461.997/0001-69	R$ 880.385,09	0,32%
OT SOBERANO FI RF REF DI LP CNPJ: 17.455.369/0001-91	R$ 669.601,25	0,25%