Private Ananque Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

PRIVATE ANANQUE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

03.877.036/0001-46

Patrimônio

R$ 19.911.224,44

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PRIVATE ANANQUE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,79%

rent. Últimos 12 meses

3,39%

rent. Últimos 24 meses

4,10%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 19.00 mi

Média nos últimos 12 meses

2,57%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,32% Títulos Públicos R$ 4.125.710,63

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.935.057,09	10,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.223.598,60	6,32%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 783.209,23	4,05%

78,61% Fundos de Investimento R$ 15.210.935,98

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 4.227.800,72	21,85%
VERDE FIC FIM CNPJ: 22.187.946/0001-41	R$ 1.564.167,60	8,08%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 1.030.545,18	5,33%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP CNPJ: 20.485.412/0001-76	R$ 912.839,70	4,72%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 686.149,36	3,55%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 583.029,38	3,01%
CLAVE ALPHA MACRO J FIC FIM CNPJ: 41.763.119/0001-01	R$ 561.802,87	2,90%