Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fm3g Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FM3G FIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.107.681/0001-70

Patrimônio

R$ 441.564.774,57

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FM3G FIM CP IE

4,14%
rent. Últimos 12 meses
5,47%
rent. Últimos 24 meses
5,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 560.69 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,36%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,85% Títulos Públicos R$ 97.257.354,42
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 41.025.810,79 6,69%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 37.518.064,57 6,11%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 12.313.309,69 2,01%
10,66% Fundos de Investimento R$ 65.421.625,56
Ativo Posição % PL
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34 R$ 26.536.513,74 4,32%
SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM CNPJ: 18.772.290/0001-57 R$ 11.137.301,49 1,82%
12,55% Ações R$ 77.014.890,20
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 43.231.586,00 7,05%
BBDC4 R$ 13.728.629,20 2,24%
BBAS3 R$ 12.625.368,00 2,06%
1,35% Debêntures R$ 8.260.651,07
59,26% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 363.621.347,43
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 12.808.936,05 2,09%
Letra Financeira R$ 11.893.033,93 1,94%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
0,02% Valores a Pagar R$ 120.018,22
0,30% Valores a Receber R$ 1.865.297,30

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,26% 18,63% 31,75% 33,21%
Volatilidade 2,28% 4,14% 5,47% 5,85% 5,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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