Florida Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

FLORIDA FIM CP INV EXT

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

28.260.563/0001-38

Patrimônio

R$ 26.408.762,85

Taxa de Administração

0.26

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FLORIDA FIM CP INV EXT

1A 2A 5A Início

3,23%

rent. Últimos 12 meses

3,33%

rent. Últimos 24 meses

3,48%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 26.24 mi

Média nos últimos 12 meses

3,05%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,31%

Composição Geral

Data base: 09/2023

14,62% Títulos Públicos R$ 3.899.816,46

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.108.275,22	11,65%

72,53% Fundos de Investimento R$ 19.351.661,70

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 2.675.247,05	10,03%
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM CNPJ: 01.214.092/0001-75	R$ 1.401.846,27	5,25%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 1.263.101,10	4,73%
KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM CNPJ: 12.105.940/0001-24	R$ 1.224.281,18	4,59%
SHARP LB FEEDER FIC FIA CNPJ: 32.068.007/0001-31	R$ 1.105.220,65	4,14%
LEGACY CAPITAL R FIC FIM CNPJ: 35.711.448/0001-06	R$ 1.070.077,78	4,01%
JBFO GEN CAP RADAR FIC FIM CP CNPJ: 37.351.284/0001-70	R$ 1.031.766,74	3,87%
TRUXT R LONG SHORT FIC FIM CNPJ: 26.262.448/0001-77	R$ 1.001.301,95	3,75%
COUGAR FIC FIA CNPJ: 05.322.696/0001-96	R$ 929.518,84	3,48%