Fleck Multimercado Cp Fi

FICHA TÉCNICA

FLECK MULTIMERCADO CP FI

Gestor

CNPJ

17.412.371/0001-83

Patrimônio

R$ 116.339.855,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FLECK MULTIMERCADO CP FI

1A 2A 5A Início

4,32%

rent. Últimos 12 meses

5,52%

rent. Últimos 24 meses

6,36%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 116.83 mi

Média nos últimos 12 meses

4,15%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,56%

Composição Geral

Data base: 09/2023

5,00% Títulos Públicos R$ 5.931.706,08

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.931.706,08	5,00%

93,59% Fundos de Investimento R$ 111.058.857,76

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 26.763.158,90	22,55%
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FIP - MULTIESTRATÉGIA PARA INVESTIMENTO EM FIPS	R$ 7.774.713,95	6,55%
ITAU VERTICE OPTIMUS TITAN MULT FIC FI CNPJ: 40.992.756/0001-89	R$ 6.805.120,57	5,73%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 6.603.312,93	5,56%
VISTA MULTIESTRATEGIA FIC FIM CNPJ: 21.646.715/0001-96	R$ 6.575.663,44	5,54%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 6.264.755,08	5,28%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 5.674.964,56	4,78%
SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP CNPJ: 12.809.201/0001-13	R$ 5.652.976,23	4,76%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 5.649.685,94	4,76%