Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fi Rf Cp Ubr Iii

FICHA TÉCNICA

FI RF CP UBR III

Gestor

CNPJ

11.840.453/0001-42

Patrimônio

R$ 1.670.864.404,32

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FI RF CP UBR III

0,21%
rent. Últimos 12 meses
0,16%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.58 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
34,67% Títulos Públicos R$ 558.322.888,68
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 413.348.720,52 25,67%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 114.636.670,67 7,12%
0,00% Fundos de Investimento R$ 3.675,20
22,44% Debêntures R$ 361.369.609,81
Ativo Posição % PL
BRMLA0 R$ 33.552.650,40 2,08%
GUAR24 R$ 26.576.754,10 1,65%
42,86% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 690.116.229,49
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 47.526.944,23 2,95%
Letra Financeira R$ 35.874.694,20 2,23%
Letra Financeira R$ 28.631.011,61 1,78%
Letra Financeira R$ 26.869.232,50 1,67%
Letra Financeira R$ 26.746.908,08 1,66%
DPGE R$ 26.515.779,44 1,65%
0,00% Caixa R$ 500,00
0,01% Mercado Futuro R$ 238.101,79
0,00% Opções R$ 1.210,00
0,02% Valores a Pagar R$ 279.491,66
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,87% 13,56% 29,71% 38,64%
Volatilidade 0,07% 0,21% 0,16% 0,26% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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