Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
FI PENTAGONO HOLDING RF CP CP
Gestor
CNPJ
27.619.587/0001-78
Patrimônio
R$ 378.970.479,55
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOFI PENTAGONO HOLDING RF CP CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 474.859.228,59 | 99,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VOTORANTIM REAL | R$ 10.706,27 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 11.279,50 | 0,00% |
| IR IR | R$ 6.354,61 | 0,00% |
| CETIP PROVISÃO | R$ 4.037,10 | 0,00% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 3.007,75 | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISÃO | R$ 2.182,68 | 0,00% |
| Despesa Provisão | R$ 1.408,56 | 0,00% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 736,32 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Anual 2023 Diferido | R$ 23.653,65 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,70% | 27,00% | 33,40% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,04% | 0,08% | 0,24% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |