Finite Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

FINITE FIM CP IE

Gestor

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

14.122.481/0001-12

Patrimônio

R$ 21.112.226,51

Taxa de Administração

0.35

Administrador

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FINITE FIM CP IE

15,67%
rent. Últimos 12 meses
13,75%
rent. Últimos 24 meses
13,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 51.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
16,82% Títulos Públicos R$ 10.532.003,61
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 10.532.003,61 16,82%
59,97% Fundos de Investimento R$ 37.548.803,76
Ativo Posição % PL
ATMP FIC FIA CNPJ: 18.585.301/0001-90 R$ 5.497.156,13 8,78%
ABSOLUTO PARTNERS P FIC FIA I CNPJ: 34.258.782/0001-85 R$ 3.687.661,13 5,89%
SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 18.489.909/0001-10 R$ 3.486.987,92 5,57%
CAPSTONE MACRO P FIC FIM CNPJ: 36.436.803/0001-30 R$ 3.208.949,55 5,13%
BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIA CNPJ: 09.120.774/0001-20 R$ 3.031.122,23 4,84%
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FIM CNPJ: 36.986.798/0001-30 R$ 2.967.347,74 4,74%
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FIC FIA CNPJ: 34.270.985/0001-97 R$ 2.608.613,90 4,17%
CLAVE ALPHA MACRO P FIC FIM CNPJ: 20.226.388/0001-50 R$ 2.153.728,54 3,44%
2,43% Debêntures R$ 1.521.666,67
15,12% Investimento Exterior R$ 9.463.391,51
0,42% Caixa R$ 265.713,15
0,21% Mercado Futuro R$ 133.894,90
-0,06% Opções R$ -36.541,31
4,90% Outros R$ 3.069.354,88
Ativo Posição % PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 R$ 3.069.354,88 4,90%
0,02% Valores a Pagar R$ 15.002,40
0,15% Valores a Receber R$ 95.429,82

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,68% -0,83% -6,16% -15,58%
Volatilidade 4,04% 15,67% 13,75% 13,45% 11,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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