Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB TJ SP ALTA PERFORMANCE FI RF
Gestor
CNPJ
14.940.834/0001-91
Patrimônio
R$ 6.459.086.567,62
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB TJ SP ALTA PERFORMANCE FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 5.517.271.933,84 | 88,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 413.615.111,56 | 6,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 275.569.311,00 | 4,44% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 16.663,37 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | R$ 48.502,29 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 29.358,96 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 22.037,29 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | R$ 15.692,01 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 29/12/23 | R$ 4.346,21 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 15.228,96 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,82% | 12,75% | 27,04% | 33,32% | |
| Volatilidade | 0,12% | 0,07% | 0,08% | 0,24% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |