Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Tesouro Sp Ii Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

BB TESOURO SP II FI RF CP

Gestor

CNPJ

20.771.403/0001-41

Patrimônio

R$ 42.509.559,57

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB TESOURO SP II FI RF CP

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 345.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Títulos Públicos R$ 302.637.188,21
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 302.637.188,21 99,98%
0,01% Caixa R$ 31.661,52
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 31.661,52 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 31.631,50
Ativo Posição % PL
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 21.510,00 0,01%
DESP. CETIP A PAGAR R$ 4.036,86 0,00%
PROV.AUDIT 28/03/24 R$ 2.848,36 0,00%
TXCUSTÓDIA A PAGAR R$ 2.390,00 0,00%
SELIC A PAGAR R$ 846,28 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 9.475,81
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 9.475,81 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,62% 26,84% 33,22%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,07% 0,23% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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