Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Tesouro Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB TESOURO RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

10.686.438/0001-29

Patrimônio

R$ 1.239.220.562,32

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB TESOURO RF CP FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 816.58 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 1.200.505.888,64
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CP FI CNPJ: 01.608.573/0001-65 R$ 1.200.505.888,64 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 9.130,85
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 4.763,93 0,00%
Auditoria R$ 4.243,90 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 123,02 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 269,94
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 239,38 0,00%
DiferirAnbima R$ 30,56 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,47% 26,35% 32,40%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,07% 0,23% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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