Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Master Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF MASTER FIC FI

Gestor

CNPJ

10.474.356/0001-10

Patrimônio

R$ 1.242.227.468,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF MASTER FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.29 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10168

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 1.276.915.114,20
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 1.276.915.114,20 99,99%
0,01% Caixa R$ 83.542,32
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 83.542,32 0,01%
0,00% Valores a Pagar R$ 56.704,72
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 56.704,72 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,88% 25,27% 30,71%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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