Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Uniclass Maxi Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU UNICLASS MAXI RF FIC FI

Gestor

CNPJ

10.475.107/0001-40

Patrimônio

R$ 30.542.181,02

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU UNICLASS MAXI RF FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.39 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1067

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 32.198.984,79
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 32.198.984,79 99,82%
0,03% Caixa R$ 10.746,29
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.746,29 0,03%
0,14% Valores a Pagar R$ 44.063,30
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 44.063,30 0,14%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,68% 11,17% 23,62% 28,17%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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