Dezembro Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DEZEMBRO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

05.201.532/0001-00

Patrimônio

R$ 112.304.326,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DEZEMBRO FIM CP IE

7,20%
rent. Últimos 12 meses
9,63%
rent. Últimos 24 meses
9,72%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 97.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,58%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,53% Títulos Públicos R$ 1.463.789,86
59,55% Fundos de Investimento R$ 56.852.046,43
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 14.809.841,64 15,51%
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO INDICE CNPJ: 38.314.708/0001-90 R$ 4.054.400,00 4,25%
LEGACY CAPITAL R FIC FIM CNPJ: 35.711.448/0001-06 R$ 2.446.960,95 2,56%
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64 R$ 2.342.491,33 2,45%
36,87% Ações R$ 35.203.891,20
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 4.787.248,00 5,01%
ITUB4 R$ 4.266.528,00 4,47%
VALE3 R$ 4.230.508,00 4,43%
SBSP3 R$ 3.423.783,00 3,59%
SUZB3 R$ 2.600.012,00 2,72%
RAIL3 R$ 2.469.124,00 2,59%
1,55% Debêntures R$ 1.475.642,15
0,01% Caixa R$ 10.000,00
-0,03% Mercado Futuro R$ -30.669,00
0,02% Outros R$ 16.389,55
0,05% Valores a Pagar R$ 43.273,43
0,45% Valores a Receber R$ 434.261,34

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,36% 15,92% 16,99% 19,07%
Volatilidade 5,82% 7,20% 9,63% 9,72% 6,14%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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