Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Unibanco Acoes Holding Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU UNIBANCO ACOES HOLDING FIC FI

Gestor

CNPJ

06.028.596/0001-14

Patrimônio

R$ 30.982.479,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU UNIBANCO ACOES HOLDING FIC FI

21,89%
rent. Últimos 12 meses
24,14%
rent. Últimos 24 meses
25,72%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.09 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
21,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1735

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,30%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 26.518.527,03
Ativo Posição % PL
ITAU UNIBANCO ACOES MASTER FI CNPJ: 30.419.109/0001-29 R$ 26.317.972,24 99,16%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 200.554,79 0,76%
0,04% Caixa R$ 10.068,93
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.068,93 0,04%
0,03% Valores a Pagar R$ 8.355,12
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.355,12 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 3.162,63
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.162,63 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,11% 36,71% 39,76% 51,56%
Volatilidade 14,45% 21,89% 24,14% 25,72% 31,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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