Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Unibanco Acoes Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU UNIBANCO ACOES FIC FI

Gestor

CNPJ

08.749.127/0001-10

Patrimônio

R$ 78.322.266,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU UNIBANCO ACOES FIC FI

21,91%
rent. Últimos 12 meses
24,17%
rent. Últimos 24 meses
25,75%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 76.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
21,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2709

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,65%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,36% Fundos de Investimento R$ 74.233.626,89
Ativo Posição % PL
ITAU UNIBANCO ACOES MASTER FI CNPJ: 30.419.109/0001-29 R$ 73.682.299,07 98,62%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 551.327,82 0,74%
0,04% Caixa R$ 30.758,38
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.758,38 0,04%
0,31% Valores a Pagar R$ 229.376,28
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 229.376,28 0,31%
0,29% Valores a Receber R$ 219.389,73
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 219.389,73 0,29%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,30% 33,09% 32,39% 39,67%
Volatilidade 14,46% 21,91% 24,17% 25,75% 30,75%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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