Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Ultra Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ULTRA RF FIC FI

Gestor

CNPJ

08.927.305/0001-55

Patrimônio

R$ 34.928.194,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ULTRA RF FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 38.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
297

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 35.884.741,26
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 35.884.741,26 99,95%
0,02% Caixa R$ 6.368,51
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 6.368,51 0,02%
0,02% Valores a Pagar R$ 6.942,67
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.942,67 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,61% 24,65% 29,76%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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