Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Top Rf Refer Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU TOP RF REFER DI FIC FI

Gestor

CNPJ

05.902.521/0001-58

Patrimônio

R$ 2.806.412.529,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU TOP RF REFER DI FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.27 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
563

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 3.252.324.466,00
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 3.252.324.466,00 99,98%
0,00% Caixa R$ 77.964,52
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 77.964,52 0,00%
0,02% Valores a Pagar R$ 691.186,26
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 691.186,26 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 13,28% 27,17% 34,50%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,46% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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