Gama Colchester Global Bond Usd Fim Investimento No Exterior

FICHA TÉCNICA

GAMA COLCHESTER GLOBAL BOND USD FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor

CNPJ

50.641.206/0001-79

Patrimônio

R$ 11.211.726,01

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GAMA COLCHESTER GLOBAL BOND USD FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR

1A 2A 5A Início

9,81%

rent. Últimos 12 meses

9,81%

rent. Últimos 24 meses

9,81%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 8.88 mi

Média nos últimos 12 meses

9,56%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,61%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,13% Títulos Públicos R$ 13.874,89

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 13.874,89	0,13%

0,70% Fundos de Investimento R$ 75.527,18

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 7.553,40	0,07%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 7.553,31	0,07%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 7.552,69	0,07%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 7.552,60	0,07%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 7.552,55	0,07%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 7.552,53	0,07%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 7.552,53	0,07%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 7.552,53	0,07%