Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Soberano Rf Simples Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

Gestor

CNPJ

06.175.696/0001-73

Patrimônio

R$ 41.093.334.899,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 38.14 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2957

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 39.299.869.965,41
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 39.187.029.355,41 99,70%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES DISTR FIC FI CNPJ: 45.599.034/0001-82 R$ 112.840.610,00 0,29%
0,00% Caixa R$ 87.225,33
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 87.225,33 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 4.747.919,25
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.747.919,25 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,70% 27,01% 33,29%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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