Brasilprev Rt Orfeu Fi Em Cotas De Fim

FICHA TÉCNICA

BRASILPREV RT ORFEU FI EM COTAS DE FIM

Gestor

CNPJ

42.747.536/0001-15

Patrimônio

R$ 24.364.895,31

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRASILPREV RT ORFEU FI EM COTAS DE FIM

0,59%
rent. Últimos 12 meses
0,59%
rent. Últimos 24 meses
0,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 22.549.310,88
Ativo Posição % PL
BRASILPREV TOP TPF FI RF CNPJ: 07.593.972/0001-86 R$ 11.190.276,56 49,61%
BRASILPREV TOP TP FI RF CP CNPJ: 07.593.967/0001-73 R$ 5.680.762,07 25,19%
BRASILPREV TOP ATIVO FI RF CNPJ: 34.780.432/0001-84 R$ 3.385.234,79 15,01%
BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FI RF CNPJ: 31.963.539/0001-70 R$ 863.651,52 3,83%
BRASILPREV TOP RF VERTICE FI 2030 CNPJ: 24.668.921/0001-95 R$ 650.164,32 2,88%
BRPREV TOP EST GENOA C CRUISE FIC FIM CNPJ: 46.133.958/0001-51 R$ 449.658,20 1,99%
BRPREV TOP E IBIUNA ST FIC FIM CP CNPJ: 46.133.842/0001-12 R$ 329.563,42 1,46%
0,01% Caixa R$ 1.941,65
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 1.941,65 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 3.547,72
Ativo Posição % PL
PROV.AUDIT 29/12/23 R$ 1.948,58 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 1.264,76
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 1.260,65 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,44% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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