Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU SEL MULT DISCOVERY MULT FIC FI
Gestor
CNPJ
27.591.107/0001-08
Patrimônio
R$ 112.452.147,01
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU SEL MULT DISCOVERY MULT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 | R$ 66.465.322,65 | 51,58% |
| ITAU VERTICE F GLOBAL STR FIC FIM IE CNPJ: 22.014.217/0001-93 | R$ 23.521.870,20 | 18,25% |
| ITAU FOF QUANT MASTER MULTI FIC FI CNPJ: 42.380.316/0001-04 | R$ 21.004.735,51 | 16,30% |
| SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED FIM IE CNPJ: 28.856.772/0001-49 | R$ 9.029.305,57 | 7,01% |
| VINLAND LONG BIAS A FIC FIM CNPJ: 28.653.875/0001-01 | R$ 8.382.871,08 | 6,51% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI | R$ 183.918,33 | 0,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 66.919,49 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 192.306,43 | 0,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 10.193,33 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,11% | 9,54% | 18,55% | 24,78% | |
| Volatilidade | 1,87% | 2,13% | 2,72% | 3,30% | 3,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |