Vinci Total Return B Fife Long Biased Fim

Data base: 09/2023

11,80% Títulos Públicos R$ 4.446.088,27

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.446.088,27	11,80%

9,56% Fundos de Investimento R$ 3.601.564,50

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 3.601.564,50	9,56%

66,04% Ações R$ 24.876.597,55

Ativo	Posição	% PL
RAIL3	R$ 1.975.755,60	5,25%
VAMO3	R$ 1.529.872,50	4,06%
VLID3	R$ 1.438.199,00	3,82%
VBBR3	R$ 1.369.997,20	3,64%
IGTI11	R$ 1.298.835,00	3,45%
VIVA3	R$ 1.109.855,20	2,95%
MRVE3	R$ 1.060.405,94	2,82%

7,42% BDR R$ 2.793.233,30

Ativo	Posição	% PL
XPBR31	R$ 1.083.197,50	2,88%

2,37% Debêntures R$ 893.295,03

0,07% Caixa R$ 26.104,05

-0,01% Mercado Futuro R$ -2.210,48

0,26% Opções R$ 99.679,29

0,03% Outros R$ 12.244,65

1,82% Valores a Pagar R$ 684.865,17

0,63% Valores a Receber R$ 236.394,83